宇环数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,349,691.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,397.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,641,500.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,206,589.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,494,808.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,201,434.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,806,090.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,887,230.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,389,564.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,182,974.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,466,884.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,466,884.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,272,154.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,272,154.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,805,269.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,754,475.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,614.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,811,089.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,811,089.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,799,334.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,233,672.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,434,338.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,381,032.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,895,084.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,895,084.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 874,501.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 505,500.45 | |
| 财务费用(元) | 1,546,663.59 | |
| 投资损失(元) | -4,466,884.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,108,377.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,108,377.60 | |
| 存货的减少(元) | -31,012,788.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,588,314.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,279,641.73 | |
| 其他(元) | -12,705,789.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,434,338.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,233,672.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,799,334.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2023年中报资产负债表 | 宇环数控_2023年中报利润表 |