宇环数控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,034,930.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,163.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,113,746.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,363,840.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,019,207.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,907,184.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,769,695.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,307,828.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,003,915.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,640,075.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,071,569.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,071,569.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,930,676.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,930,676.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,859,106.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,499,182.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,233,672.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,734,490.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2023年一季报资产负债表 | 宇环数控_2023年一季报利润表 |