宇环数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,427,794.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,811,379.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,117,264.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,356,438.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,529,834.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,519,040.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,142,905.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,956,300.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,148,081.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,208,357.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,613,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,651,576.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,898.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,624,068,475.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,488,951.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,655,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,672,488,951.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,420,476.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,262,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,262,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,403,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,668,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,071,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,809,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,021,518.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,255,191.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,233,672.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,193,326.19 | |
| 资产减值准备(元) | 8,707,340.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,460,203.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,460,203.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,842,604.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,056,201.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,444.70 | |
| 财务费用(元) | -140,307.11 | |
| 投资损失(元) | -10,654,481.74 | |
| 递延所得税(元) | 191,998.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,998.66 | |
| 存货的减少(元) | 24,108,538.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,864,758.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,966,951.52 | |
| 其他(元) | 11,289,087.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,233,672.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,255,191.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,021,518.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇环数控_2022年年报资产负债表 | 宇环数控_2022年年报利润表 |