宇环数控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,635,648.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,792,501.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,535,680.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,963,829.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,442,420.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,894,966.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,995,866.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,705,940.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,039,193.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,183,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,049,287.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,262,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,197,562,287.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,157,193.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,346,120,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,358,277,293.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,715,006.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,194,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,713.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,690,013.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,690,013.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,480,383.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,255,191.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,774,807.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2022年三季报资产负债表 | 宇环数控_2022年三季报利润表 |