宇环数控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,735,924.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,032,234.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,387,997.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,156,157.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,265,085.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,048,057.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,073,564.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,329,212.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,715,920.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,440,237.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,652,629.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,903,629.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,650,518.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,083,120,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,770,618.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,866,988.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,194,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,713.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,690,013.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,690,013.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,116,764.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 217,255,191.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,138,426.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,893,538.62 | |
| 资产减值准备(元) | -54,116.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,422,854.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,422,854.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,021,130.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,485.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,994.10 | |
| 财务费用(元) | -1,074,193.28 | |
| 投资损失(元) | -4,652,629.67 | |
| 递延所得税(元) | -721,897.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -721,897.57 | |
| 存货的减少(元) | -49,638,197.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,100,724.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,204,794.33 | |
| 其他(元) | 145,768,337.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,138,426.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 217,255,191.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,116,764.86 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇环数控_2022年中报资产负债表 | 宇环数控_2022年中报利润表 |