铭普光磁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,028,556.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,543,435.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,988,309.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,560,300.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,744,598.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,846,937.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,823,129.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,374,117.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,788,782.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,228,481.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,144,289.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,196,089.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,264,031.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,749,651.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,013,683.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,817,593.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,469,276.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 390,122,873.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,795,111.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 818,387,261.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,364,450.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,056,915.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,345,001.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,766,367.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,620,893.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,247,400.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,327,417.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,347,434.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,674,851.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭普光磁_2024年三季报资产负债表 | 铭普光磁_2024年三季报利润表 |