铭普光磁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,805,001.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,380,866.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,484,878.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,670,746.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,054,850.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,336,679.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,497,082.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,818,178.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,706,790.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,036,043.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,850,813.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,504.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,851,317.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,799,517.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 417,469,276.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 264,668,650.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,546,450.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 693,684,376.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,281,854.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,677,251.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,363,022.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,322,128.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,362,248.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 844,060.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,370,747.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,347,434.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,718,182.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,930,166.79 | |
| 资产减值准备(元) | 3,136,476.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,626,510.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,626,510.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,484,543.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,679,246.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,351,271.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -562,863.01 | |
| 财务费用(元) | 10,897,590.72 | |
| 递延所得税(元) | -271,255.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,275.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,980.65 | |
| 存货的减少(元) | -7,261,024.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,722,454.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,284,270.39 | |
| 其他(元) | -13,175,356.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,718,182.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,347,434.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,370,747.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭普光磁_2024年中报资产负债表 | 铭普光磁_2024年中报利润表 |