铭普光磁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,428,529,988.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,921,415.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,498,100.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,484,949,504.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,841,618.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,775,733.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,573,211.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,252,901.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,446,443,465.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,506,039.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,156,284.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,405,555.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,802,839.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,258,889.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,608,889.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,806,049.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 494,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 523,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,389,834.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,633,834.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,009,527.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,893,450.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,245,597.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,148,575.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,485,259.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,272,514.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,542,236.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,814,627.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,272,391.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭普光磁_2023年三季报资产负债表 | 铭普光磁_2023年三季报利润表 |