铭普光磁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,092,578.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,230,644.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,390,803.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,714,026.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,357,859.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,290,918.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,031,619.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,044,700.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,725,097.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 171,988,928.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,156,284.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,397,284.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,580,095.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,930,095.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,532,811.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 247,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,065,079.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,625,079.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,716,868.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,678,661.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,133,826.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,529,355.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,904,276.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,002,954.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,554,795.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,814,627.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,369,422.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,007,436.94 | |
| 资产减值准备(元) | -4,404,454.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,825,207.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,825,207.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,851,538.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,255,393.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,382.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,327.70 | |
| 财务费用(元) | -3,099,848.02 | |
| 递延所得税(元) | -277,585.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,729.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -195,856.39 | |
| 存货的减少(元) | 91,488,237.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,670,344.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,722,503.00 | |
| 其他(元) | 19,401,794.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,369,422.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,814,627.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,554,795.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭普光磁_2023年中报资产负债表 | 铭普光磁_2023年中报利润表 |