铭普光磁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,365,096.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,271,381.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,992,217.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,628,696.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,649,070.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,730,863.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,059,398.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,456,520.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,055,895,853.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,267,157.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,091.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,039,091.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,816,903.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 533,365.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,350,268.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,311,177.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,648,467.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,819,072.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,467,540.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,356,014.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,769,017.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,916,149.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,041,181.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,426,358.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,665,358.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,486,618.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,142,462.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,655,843.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,780,420.61 | |
| 资产减值准备(元) | 6,962,569.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,834,958.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,834,958.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,789,032.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,527,726.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -667,257.61 | |
| 财务费用(元) | -6,640,207.34 | |
| 投资损失(元) | -16,337,593.09 | |
| 递延所得税(元) | 2,115,476.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,115,476.38 | |
| 存货的减少(元) | -9,182,661.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,912,470.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,980,906.22 | |
| 其他(元) | -2,577,937.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,655,843.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,142,462.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,486,618.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭普光磁_2022年中报资产负债表 | 铭普光磁_2022年中报利润表 |