大博医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,773,219.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,598,862.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,372,082.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,936,025.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,521,355.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,369,905.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,873,339.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,700,625.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,671,456.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,199,276.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,026.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,325,851.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,194,154.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,956,643.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 626,599,501.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,589,571.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,145,715.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,951,560.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,105,137.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,105,137.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,142,636.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,588,450.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,931,087.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,825,949.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,653,185.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,452,868.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,164,148.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,711,280.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大博医疗_2024年一季报资产负债表 | 大博医疗_2024年一季报利润表 |