大博医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,083,871.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,863,182.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,306,520.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,253,574.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,552,729.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,361,602.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,950,731.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,462,035.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,327,098.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,073,523.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 819,738,298.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,779,096.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,394.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 304,713,778.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,128,427,568.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,311,058.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 827,838,298.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,764,397.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,321,913,754.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,486,185.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,940,666.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,940,666.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,213,026.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,148,851.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,061,877.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,878,788.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,401.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,259,677.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,053,885.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,313,563.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,704,297.63 | |
| 资产减值准备(元) | 5,148,129.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,701,279.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,701,279.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,110,337.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,489,226.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,882.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,258.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -321,122.22 | |
| 财务费用(元) | -16,918,434.47 | |
| 投资损失(元) | -3,779,096.95 | |
| 递延所得税(元) | -732,862.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,734,317.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,467,179.87 | |
| 存货的减少(元) | -215,271,654.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,859,574.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,839,458.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,313,563.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,053,885.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,259,677.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大博医疗_2023年中报资产负债表 | 大博医疗_2023年中报利润表 |