哈三联_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,269,950,324.05 | |
收到的税费返还(元) | 12,214,178.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,582,266.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,327,746,769.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,793,599.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,365,936.76 | |
支付的各项税费(元) | 104,332,393.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,561,258.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,292,053,189.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,693,579.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 107,125,974.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,121,665.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,745.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,467,384.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,578,859.24 | |
投资支付的现金(元) | 60,431,529.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,979,984.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 375,990,372.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,522,988.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 281,330,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 235,172,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,037,098.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,202,839.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 296,411,937.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,081,937.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,911,346.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 782,269,628.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 542,358,282.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,079,114.17 | |
资产减值准备(元) | -826,146.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,679,659.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,679,659.83 | |
无形资产摊销(元) | 5,725,665.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,349,264.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,605,095.56 | |
固定资产报废损失(元) | 1,318.18 | |
公允价值变动损失(元) | -13,369,841.67 | |
财务费用(元) | 5,022,745.69 | |
投资损失(元) | -42,740,639.92 | |
递延所得税(元) | 8,643,710.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 996,944.57 | |
递延所得税负债增加(元) | 7,646,765.95 | |
存货的减少(元) | -46,800,705.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,742,205.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -51,422,962.60 | |
现金的期末余额(元) | 542,358,282.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 782,269,628.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,911,346.02 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 哈三联_2023年年报资产负债表 | 哈三联_2023年年报利润表 |