哈三联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 957,416,132.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,449,665.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,988,707.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,854,505.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,090,360.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,317,640.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,069,385.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,001,245.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,478,631.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,375,873.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,125,974.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,932,623.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,178.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,277,776.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,683,587.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,578,685.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,262,272.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,984,495.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,131,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,623,960.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,485,753.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,240,713.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,910,713.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,519,336.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 782,269,628.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,750,292.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈三联_2023年三季报资产负债表 | 哈三联_2023年三季报利润表 |