哈三联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,497,093.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,923,602.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,914,068.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,334,764.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,278,107.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,476,685.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,000,324.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,213,874.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,968,992.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,365,771.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,125,974.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,060,663.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,016.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,390,653.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,602,373.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,602,373.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,211,719.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,161,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,254,913.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,119,500.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,535,414.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,205,414.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,051,362.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 782,269,628.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,218,265.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,429,248.18 | |
| 资产减值准备(元) | 767,897.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,463,307.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,463,307.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,224,296.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,648,085.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,574,901.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 796.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,580,641.42 | |
| 财务费用(元) | -2,104,557.36 | |
| 投资损失(元) | -24,637,931.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,708,337.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -925,225.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,633,562.91 | |
| 存货的减少(元) | -12,352,964.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,326,596.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,031,490.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 736,218,265.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 782,269,628.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,051,362.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈三联_2023年中报资产负债表 | 哈三联_2023年中报利润表 |