哈三联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,679,048.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,664,657.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,869,577.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,213,283.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 317,032,201.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,539,686.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,517,832.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,481,709.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,571,430.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,641,853.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 572,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,206,586.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,331.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,476,917.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,224,254.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,224,254.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 419,252,663.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,290,777.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,290,777.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,212,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,337,447.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,862,306.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,411,753.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,120,975.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,773,540.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,496,087.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,269,628.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,502,626.54 | |
| 资产减值准备(元) | -5,234,857.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,909,224.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,909,224.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,015,305.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,776,528.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,306,269.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,914,693.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,874,167.55 | |
| 财务费用(元) | 6,437,987.82 | |
| 投资损失(元) | -45,955,632.36 | |
| 递延所得税(元) | 11,696,928.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,029,291.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,667,637.26 | |
| 存货的减少(元) | 622,961.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,025,516.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,193,437.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,269,628.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,496,087.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 456,773,540.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 哈三联_2022年年报资产负债表 | 哈三联_2022年年报利润表 |