哈三联_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,902,433.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,380,692.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,866,601.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,149,727.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,855,616.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,471,558.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,264,370.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,097,041.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,688,586.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,844,946.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,287.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,011,233.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,868,631.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,868,631.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 441,142,602.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 431,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,290,777.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,290,777.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,151,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,897,086.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,681,803.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,729,889.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,439,112.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 457,164,630.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,496,087.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,660,718.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈三联_2022年三季报资产负债表 | 哈三联_2022年三季报利润表 |