赛隆药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,851,177.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,819,697.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,914,234.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,585,109.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,972,773.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,969,808.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,253,976.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,121,093.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,317,651.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,732,542.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,946,761.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,892.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,168,374.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,232,028.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,210,763.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,815,761.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,299.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,028,824.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,796,796.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,250,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,250,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,364,794.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,589,925.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,374,720.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,875,999.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,653,339.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,106,067.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,452,728.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛隆药业_2024年三季报资产负债表 | 赛隆药业_2024年三季报利润表 |