赛隆药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,299,428.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,058,963.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,124.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,132,516.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,789,699.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,539,974.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,816,975.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,504,015.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,650,665.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,518,148.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,128,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,494.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,212,518.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,451,013.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,344,661.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,998,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,249.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,343,910.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -892,897.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,201,920.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,695,895.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,317,816.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,377,816.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,788,862.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,106,067.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,317,204.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,764,681.15 | |
| 资产减值准备(元) | -4,074,868.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,255,171.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,255,171.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,568,261.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,993.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,258.77 | |
| 财务费用(元) | 2,770,821.06 | |
| 投资损失(元) | -90,160.16 | |
| 递延所得税(元) | 450,434.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 511,599.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,165.21 | |
| 存货的减少(元) | 9,578,353.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,419,698.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,379,850.46 | |
| 其他(元) | 2,012,604.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 65,598,203.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,317,204.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,106,067.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,788,862.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛隆药业_2024年中报资产负债表 | 赛隆药业_2024年中报利润表 |