赛隆药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,049,289.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,889,964.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,139,309.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,078,563.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,685,003.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,231,612.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,093,840.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,361,139.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,371,596.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,706,967.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,872,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 348,299.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,035,123.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,255,422.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,578,792.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,580,792.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,325,369.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,953,513.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,578,702.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,347,486.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,879,701.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,879,701.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,501,896.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,106,067.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,533,684.57 | |
| 资产减值准备(元) | -8,672,310.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,906,198.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,906,198.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,989,600.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,056,201.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,549.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,587,001.96 | |
| 财务费用(元) | 6,906,983.27 | |
| 投资损失(元) | -327,384.17 | |
| 递延所得税(元) | 12,750,690.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,622,764.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,127,925.77 | |
| 存货的减少(元) | -28,848,391.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,683,542.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,472,182.41 | |
| 其他(元) | -346,971.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 234,196.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,106,067.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,501,896.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛隆药业_2023年年报资产负债表 | 赛隆药业_2023年年报利润表 |