赛隆药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,035,348.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,689,984.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,224,458.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,949,791.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,896,508.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,422,909.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,182,153.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,323,477.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,825,048.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,124,742.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,002,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,413.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,759,184.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,994.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,992,592.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,388,521.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,002,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,390,721.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,398,129.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,495,706.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,289,540.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,055,538.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,840,785.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,159,214.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,114,172.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,489,999.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,987,537.79 | |
| 资产减值准备(元) | -5,342,639.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,504,716.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,504,716.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,971,069.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,347.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,227,579.10 | |
| 财务费用(元) | 3,294,801.92 | |
| 投资损失(元) | -3,963.76 | |
| 递延所得税(元) | 3,367,923.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,733,786.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 634,136.87 | |
| 存货的减少(元) | -29,404,675.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,766,154.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,353.32 | |
| 其他(元) | -4,510,310.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,489,999.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,114,172.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛隆药业_2023年中报资产负债表 | 赛隆药业_2023年中报利润表 |