赛隆药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,006,626.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 862,601.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,353,091.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,222,319.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,753,524.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,046,719.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,582,524.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,391,767.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,774,536.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,552,217.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,559.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,559.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,188,807.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,188,807.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,116,248.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,993,513.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,590,080.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,974,467.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,558,061.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,558,061.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,226,526.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,377,644.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛隆药业_2023年一季报资产负债表 | 赛隆药业_2023年一季报利润表 |