赛隆药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,149,719.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,141,269.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,499,094.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,790,082.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,966,283.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,039,056.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,578,200.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,081,855.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,665,396.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,124,685.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150,130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,238,790.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,801.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,591,721.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,942,241.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,942,241.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,350,520.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,993,513.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,993,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,695,346.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,357.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,440,703.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,447,190.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,673,024.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,277,195.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,312,348.43 | |
| 资产减值准备(元) | 13,294,446.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,227,232.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,227,232.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,862,067.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -460,076.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | -20,396.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,092,913.62 | |
| 财务费用(元) | 6,894,361.99 | |
| 递延所得税(元) | 7,573,061.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,009,124.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,563,937.04 | |
| 存货的减少(元) | -15,890,247.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,023,632.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,733,960.52 | |
| 其他(元) | -1,633,559.68 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 247,777.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,604,171.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,277,195.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,673,024.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛隆药业_2022年年报资产负债表 | 赛隆药业_2022年年报利润表 |