赛隆药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,174,970.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,195,010.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,966,437.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,336,417.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,326,443.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,865,231.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,102,323.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,001,703.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,295,701.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,884.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,238,790.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 964,018.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,395,693.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,558,271.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,558,271.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,162,577.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,993,513.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,993,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,174,671.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,571.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,954,242.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,960,729.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,082,591.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,277,195.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,194,604.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛隆药业_2022年三季报资产负债表 | 赛隆药业_2022年三季报利润表 |