中大力德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,303,542.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,073.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,649,356.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,973,972.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,589,443.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,455,526.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,140,325.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,496,700.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,681,996.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,291,975.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,005,756.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,005,756.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,963,506.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,552.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 629,224.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,392,777.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,607,222.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -321,811.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,386,119.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,526,515.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,140,395.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大力德_2024年一季报资产负债表 | 中大力德_2024年一季报利润表 |