中大力德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,740,585.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,897,121.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,425,311.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,063,019.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,717,085.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,312,105.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,881,701.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,923,417.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,834,310.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,228,708.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,216,712.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,344,552.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,226,112.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,364,538.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,590,650.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,246,097.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,483,896.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,605,722.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,089,619.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,410,380.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,629.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,168,378.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,983,280.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,814,901.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大力德_2023年三季报资产负债表 | 中大力德_2023年三季报利润表 |