中大力德_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,989,723.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,454.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,247,502.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,261,680.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,530,199.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,231,635.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,428,045.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,169,744.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,359,624.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,097,943.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,147,761.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,147,761.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,032,761.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 842,541.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,966.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,021,508.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,978,491.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,839.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,323,054.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,983,280.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,660,226.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中大力德_2023年一季报资产负债表 | 中大力德_2023年一季报利润表 |