中大力德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,062,153.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,728,836.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,714,965.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 986,505,956.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,329,852.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,688,656.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,334,545.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,534,200.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,887,255.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,618,700.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,934,787.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 433,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,368,287.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,592,063.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,842,063.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,473,775.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,120,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,050,511.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,909,494.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,080,206.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,080,206.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -958,986.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,894,267.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,877,548.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,983,280.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,341,790.48 | |
| 资产减值准备(元) | 11,019,314.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,030,104.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,030,104.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,488,573.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 829,324.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,140.04 | |
| 财务费用(元) | 14,354,985.32 | |
| 投资损失(元) | -2,463,851.94 | |
| 递延所得税(元) | -57,484.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,484.51 | |
| 存货的减少(元) | -24,840,327.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,926,206.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,147,760.61 | |
| 债务转为资本(元) | 250,339,381.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,983,280.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,877,548.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,894,267.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中大力德_2022年年报资产负债表 | 中大力德_2022年年报利润表 |