中大力德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,515,639.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 861,498.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,655,346.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,032,483.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,781,652.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,739,687.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,018,128.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,464,110.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,003,578.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,028,904.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,355,955.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,605,955.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,318,715.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,627,679.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,254,202.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,881,882.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,881,882.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -350,683.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,522,375.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,877,548.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,355,172.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,094,913.19 | |
| 资产减值准备(元) | 5,041,046.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,517,619.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,517,619.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,586.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,159,274.03 | |
| 财务费用(元) | 8,824,244.96 | |
| 投资损失(元) | 444,119.91 | |
| 递延所得税(元) | -644,665.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,665.91 | |
| 存货的减少(元) | -20,247,515.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,164,669.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,809,639.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,355,172.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,877,548.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,522,375.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大力德_2022年中报资产负债表 | 中大力德_2022年中报利润表 |