中大力德_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,974,408.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 861,498.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,177,180.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,013,087.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,053,366.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,561,566.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,135,514.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,443,576.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,194,023.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,970,776.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,220,776.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,024,676.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,176,833.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,604,690.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,781,523.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,781,523.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263,811.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,250,947.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,877,548.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,626,601.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中大力德_2022年一季报资产负债表 | 中大力德_2022年一季报利润表 |