京能热力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,318,305.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,848,317.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,166,623.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,762,429.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,137,594.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,991,567.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,382,175.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,273,767.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,107,143.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,729,628.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,729,628.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,729,628.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,046,177.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,114,312.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,160,489.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,160,489.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,997,261.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 809,434,381.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,437,119.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能热力_2024年三季报资产负债表 | 京能热力_2024年三季报利润表 |