京能热力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,712,456.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,085.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,098,541.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,254,125.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,139,500.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,145,327.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,456,825.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,995,777.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,897,236.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 819,167.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,167.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -819,167.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,385,097.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,866.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,102,964.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,102,964.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,819,367.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 809,434,381.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,615,013.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能热力_2024年一季报资产负债表 | 京能热力_2024年一季报利润表 |