京能热力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,545,919.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,831,782.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,377,701.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 624,363,226.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,965,069.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,405,196.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,089,556.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,823,048.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,554,652.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,786.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,847,223.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,847,223.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,845,437.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 422,890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,195,937.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,044,025.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,169,456.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 549,409,418.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 273,480,581.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,189,796.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,244,584.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 809,434,381.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,369,759.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,384,402.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,384,402.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,323,347.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,990,442.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,315.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,178.31 | |
| 财务费用(元) | 15,635,773.75 | |
| 投资损失(元) | -846,333.17 | |
| 递延所得税(元) | 3,477,218.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,951,982.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 525,236.23 | |
| 存货的减少(元) | 28,824,438.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,716,868.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,009,150.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 809,434,381.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 292,244,584.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,189,796.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京能热力_2023年年报资产负债表 | 京能热力_2023年年报利润表 |