京能热力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 477,580,540.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,228,090.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,808,631.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,959,662.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,379,880.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,862,006.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,970,786.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,172,336.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,636,294.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,786.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,870,358.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,870,358.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,868,572.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,321,399.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,108,616.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,430,016.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,430,016.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,662,293.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,244,584.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,582,290.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能热力_2023年三季报资产负债表 | 京能热力_2023年三季报利润表 |