京能热力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,638,450.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,551,246.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,189,697.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,804,913.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,516,443.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,532,050.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,837,772.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,691,179.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,501,482.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 946.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 946.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,221,148.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,221,148.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,220,202.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,359,316.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,749.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,550,066.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,449,933.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,271,750.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,244,584.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,972,833.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能热力_2023年一季报资产负债表 | 京能热力_2023年一季报利润表 |