京能热力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,728,396.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,846,635.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,611,897.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,186,929.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,777,820.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,088,866.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,073,856.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,798,174.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,738,718.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,130,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -60,283.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,569,716.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,572,508.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 329,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,902,175.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,332,458.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,693,636.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,693,636.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,370,553.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,123,887.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,036,153.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,530,593.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,163,043.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,721,204.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,757,737.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,036,532.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能热力_2022年三季报资产负债表 | 京能热力_2022年三季报利润表 |