京能热力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,311,558.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,267,517.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,490,258.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,069,334.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,454,438.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,541,101.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,265,633.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,089,097.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,350,269.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,280,934.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,130,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -60,283.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,069,716.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,084,069.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,084,069.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,014,352.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,693,636.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,693,636.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,290,846.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,723,336.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,531,548.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,545,731.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,147,905.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,147,381.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,757,737.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,610,355.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,261,334.77 | |
| 资产减值准备(元) | 3,810,673.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,531,261.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,531,261.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,713.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,850,316.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -222,405.85 | |
| 财务费用(元) | 20,318,749.18 | |
| 投资损失(元) | -5,548,665.21 | |
| 递延所得税(元) | 14,124,103.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,388,390.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,735,712.91 | |
| 存货的减少(元) | 18,917,037.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,607,302.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -447,119,000.56 | |
| 其他(元) | -968,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,610,355.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,757,737.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,147,381.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能热力_2022年中报资产负债表 | 京能热力_2022年中报利润表 |