中宠股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,085,096.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,981,029.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,578,661.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,644,788.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,299,566.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,707,413.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,330,830.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,796,000.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 766,133,811.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -231,114.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,716.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,795,601.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,522,362.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,522,362.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,726,761.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,600,379.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,600,379.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,948,111.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,608.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,904,312.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,020,032.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,419,653.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,195,880.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,831,318.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,673,658.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,842,340.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中宠股份_2023年一季报资产负债表 | 中宠股份_2023年一季报利润表 |