中宠股份_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,345,134,100.45 | |
收到的税费返还(元) | 123,448,800.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,725,945.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,484,308,846.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,493,535,339.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,135,619.34 | |
支付的各项税费(元) | 85,697,627.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,427,212.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,364,795,798.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,513,048.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 176,073,295.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,633,104.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,421.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,176,821.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,755,090.64 | |
投资支付的现金(元) | 259,397,110.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,179,338.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 616,031,639.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,854,818.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 761,984,537.39 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,028,260.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 633,264,200.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,411,248,737.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 816,303,982.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,138,601.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,449,308.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,786,734.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 900,229,319.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 511,019,418.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,001,171.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,678,820.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 349,994,838.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 563,673,658.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 120,889,413.42 | |
资产减值准备(元) | 25,210,441.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,926,697.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,926,697.95 | |
无形资产摊销(元) | 2,615,750.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,050,966.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,717,051.81 | |
固定资产报废损失(元) | 349,539.44 | |
公允价值变动损失(元) | 7,308,226.86 | |
财务费用(元) | 17,658,042.65 | |
投资损失(元) | -25,398,056.73 | |
递延所得税(元) | -17,587,397.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,388,779.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -198,618.08 | |
存货的减少(元) | -107,968,576.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,961,605.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -38,796,838.39 | |
现金的期末余额(元) | 563,673,658.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 349,994,838.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,678,820.52 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中宠股份_2022年年报资产负债表 | 中宠股份_2022年年报利润表 |