中宠股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,445,178,072.26 | |
收到的税费返还(元) | 111,936,360.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,250,694.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,571,365,127.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,929,224,136.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,828,690.73 | |
支付的各项税费(元) | 87,356,336.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,288,974.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,537,698,137.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 172,382,243.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,563,912.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,014.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 176,341,169.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,672,801.92 | |
投资支付的现金(元) | 141,175,376.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,179,338.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 407,027,517.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,686,347.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,712,220.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,712,220.06 | |
取得借款收到的现金(元) | 497,464,008.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 502,176,228.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 461,689,741.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,070,837.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,277,235.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,103,810.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 520,864,389.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,688,161.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,013,295.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,694,222.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 349,994,838.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 142,300,615.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中宠股份_2022年三季报资产负债表 | 中宠股份_2022年三季报利润表 |