东方嘉盛_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,614,116,545.20 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,515,216.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,558,205.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,743,700,039.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,364,890,006.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,866,877,974.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,951,143.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,068,986.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,459,453.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,691,302,136.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,663,659,694.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,769,687.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,621,525.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,640,589.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,262,114.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,104,012.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,104,012.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,158,102.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,805,119,577.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,627,897.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,441,047,475.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,163,662,626.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,804,542.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,965,066.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,203,432,235.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,615,240.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,710.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,766,635.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,935,725.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,169,089.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,970,172.87 | |
| 资产减值准备(元) | 876,424.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,920,375.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,920,375.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,141,844.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,173.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,597.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,060,911.19 | |
| 财务费用(元) | 10,659,276.13 | |
| 投资损失(元) | -15,393,427.33 | |
| 递延所得税(元) | 2,981,862.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 615,501.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,366,360.88 | |
| 存货的减少(元) | -325,973,907.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,407,473.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,992,696.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 519,169,089.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,935,725.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,766,635.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方嘉盛_2024年中报资产负债表 | 东方嘉盛_2024年中报利润表 |