惠威科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,785,661.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,744.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,324,884.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,385,290.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,827,470.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,173,774.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,894,284.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,022,261.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,917,791.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,467,498.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,654,325.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,101.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,883,426.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,131,506.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,351,506.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,468,079.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,621.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 420,621.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,621.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,274.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,348,927.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,696,824.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,347,896.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,506,480.33 | |
| 资产减值准备(元) | 10,350,070.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,437,693.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,437,693.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 670,354.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,856.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,664.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,939.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,518.51 | |
| 财务费用(元) | -24,394.58 | |
| 投资损失(元) | -2,521,400.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,492,245.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,492,245.01 | |
| 存货的减少(元) | 3,914,988.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,246,357.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,579,151.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,347,896.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,696,824.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,348,927.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠威科技_2023年年报资产负债表 | 惠威科技_2023年年报利润表 |