惠威科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,192,162.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,290,687.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,573,862.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,056,712.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,434,954.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,314,406.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,039,523.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,342,068.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,130,953.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 925,759.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,627,394.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,627,394.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,686,145.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,220,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,906,145.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,278,750.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102,947.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,250,044.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,696,824.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,446,780.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠威科技_2023年三季报资产负债表 | 惠威科技_2023年三季报利润表 |