惠威科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,010,777.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,691.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,444,702.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,786,171.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,309,344.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,148,688.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,198,195.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,864,720.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,520,948.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,265,223.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,037,828.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,618.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,976,447.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,029,335.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,879,335.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,902,888.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,592,405.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,592,405.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,592,405.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,792.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,111,277.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,808,102.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,696,824.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,626,728.16 | |
| 资产减值准备(元) | 12,108,329.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,293,353.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,293,353.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 751,075.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,309,185.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,884.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 164,505.75 | |
| 财务费用(元) | -401,739.27 | |
| 投资损失(元) | -786,872.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,968,918.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,778,158.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,760.02 | |
| 存货的减少(元) | 35,543,483.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,791,144.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,437,136.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,696,824.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,808,102.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,111,277.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠威科技_2022年年报资产负债表 | 惠威科技_2022年年报利润表 |