惠威科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,069,489.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,339,536.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,119,868.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,528,894.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,787,208.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,670,417.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,450,387.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,304,924.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,212,937.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,480,191.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,022,160.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 278,204.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,780,556.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,484,173.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,334,173.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,553,616.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,592,405.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,592,405.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,592,405.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,372.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,237,306.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,808,102.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,045,408.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠威科技_2022年三季报资产负债表 | 惠威科技_2022年三季报利润表 |