绿茵生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,596,513.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,181,336.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,141,177.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,919,027.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,131,091.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,243,434.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,098,846.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,024,300.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,497,673.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,578,645.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,199,429.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,707,184.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,368,906,613.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,978,182.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,467,250,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,478,228,192.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,321,578.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,447,712.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,697,929.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,145,641.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,145,641.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,045,865.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,486,685.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,440,819.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿茵生态_2024年三季报资产负债表 | 绿茵生态_2024年三季报利润表 |