绿茵生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,956,874.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,699,784.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,011,993.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,668,653.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,481,052.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,356,565.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,045,668.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,280,907.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,164,194.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,495,541.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,363,417.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 789,023,160.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,386,577.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,467,506.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 894,300,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,767,516.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,380,938.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,447,712.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,845,717.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,293,429.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,293,429.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,169,909.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,486,685.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,316,776.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,285,815.14 | |
| 资产减值准备(元) | 24,541,432.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,077,220.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,077,220.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,770,000.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,718.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 709,299.91 | |
| 财务费用(元) | 20,289,155.84 | |
| 投资损失(元) | -51,045,647.03 | |
| 递延所得税(元) | -4,386,781.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,526,227.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,139,445.77 | |
| 存货的减少(元) | -18,578,340.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,569,277.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,813,208.53 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 194,316,776.33 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 524,486,685.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,169,909.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿茵生态_2024年中报资产负债表 | 绿茵生态_2024年中报利润表 |