绿茵生态_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,586,898.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,699,784.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,772,747.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,059,431.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,395,088.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,874,774.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,193,940.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,627,399.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,091,203.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,031,771.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 831,166.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 371,057,893.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,889,060.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 816,120.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,816,120.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,072,939.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,221,194.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,221,194.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,221,194.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,819,973.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,486,685.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,306,658.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绿茵生态_2024年一季报资产负债表 | 绿茵生态_2024年一季报利润表 |