绿茵生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,040,340.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,212,076.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,922,833.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,175,250.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,147,074.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,003,626.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,073,524.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,289,364.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,513,588.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,661,661.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 577,615.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 598,615.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,417,132.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,250,407.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 692,441,061.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,108,601.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,509,985.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,447,712.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,447,712.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,720,799.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,899,990.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 686,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 909,658.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,530,448.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,082,736.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,072,931,060.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,486,685.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,176,689.01 | |
| 资产减值准备(元) | 43,294,173.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,094,979.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,094,979.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,540,000.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,219.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,472.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,984,610.10 | |
| 财务费用(元) | 55,450,057.79 | |
| 投资损失(元) | -105,368,170.39 | |
| 递延所得税(元) | 5,376,120.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,497,258.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,873,378.73 | |
| 存货的减少(元) | -15,199,502.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,812,199.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,263,720.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 524,486,685.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,072,931,060.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿茵生态_2023年年报资产负债表 | 绿茵生态_2023年年报利润表 |