绿茵生态_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,780,153.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,212,076.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,235,894.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,228,124.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,364,606.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,006,885.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,248,455.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,983,034.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,602,982.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,374,858.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,022.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,955,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,174,022.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,266,755.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 529,955,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,221,765.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,047,743.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,724,059.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,304,252.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,199.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,114,511.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -428,114,511.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -767,537,113.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,597,417,745.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 829,880,632.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿茵生态_2023年三季报资产负债表 | 绿茵生态_2023年三季报利润表 |